证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-067
陕西盘龙药业集团股份有限公司
对于拒绝部分可转债召募资金投资样貌并将剩余召募资金永
久补充流动资金的公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容真确、准确、完好，莫得造作
纪录、误导性述说或要害遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于 2024
年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十二次会议登科四届监事会第十九次会
议，审议通过了《对于拒绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金历久补充流
动资金的议案》。凭证公司公开刊行可颐养公司债券召募资金投资样貌拓荒情况，
联贯公司本体策动需要，公司拟拒绝召募资金投资样貌“陕西省医疗机构制剂集
中配制中心拓荒样貌”，并拟将该项指标剩余召募资金（具体金额以资金转出当
日专户余额为准）用于历久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，
现将联系事项公告如下：
一、拒绝部分召募资金投资项指标概述
（一）召募资金基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开
刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可20213323 号）文核准，公司公开刊行
可颐养公司债券召募资金总数为 27,600.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 401.56 万
元（不含税）后，该次召募资金净额为 27,198.44 万元。上述召募资金已于 2022
年 3 月 9 日到账，并经立信管帐师事务所（终点庸俗合资）已进行审验，并出具
了《验资确认》（信会师报字2022第 ZF10078 号）。
限度 2024 年 12 月 25 日，公司可转债召募资金投资样貌使用召募资金的情
况如下：
单元：万元
资金使用
策动投资 召募资金拟 颐养后拟 累计干涉金 限度日
序号 募投样貌 进程
总数 干涉金额 投资总数 额 期余额
（%）
陕西省医疗
机构制剂集
中配制中心
拓荒样貌
盘龙药业质
量覆按检测
分享平台升
级改造样貌
补充流动资
金
补充流动资
金（盘龙药
业质地覆按
检测分享平
台升级改造
样貌）
所有 27,600.00 27,198.44 27,198.44 14,859.41 54.63 13,036.54
注 1：经过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第
一次临时股东会审议，盘龙药业质地覆按检测分享平台升级改造样貌限度 2023 年 12 月 31
日的余额已变更为历久补流。
注 2：期末余额包括召募资金存放于银行专户所产生的利息。
（二）拟拒绝并将剩余召募资金历久补流的召募资金投资样貌
“陕西省医疗机构制剂妥洽配制中心拓荒样貌”策动投资总数及召募资金
拟干涉金额为 15,062.54 万元，占本体召募资金净额的比例约为 55.38%，公司
现拟将该样貌进行拒绝，将尚未使用的召募资金一齐用于公司历久补充流动资
金，本次召募资金投资样貌变更不组成关联往来。
二、本次拒绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金历久补充流动资金的情
况
（一）原样貌策动投资和本体投资情况
本次拒绝召募资金投资样貌为“陕西省医疗机构制剂妥洽配制中心拓荒项
目”，该样貌以医疗机构院内制剂的出产、研发以及配送为主，处事对象为陕
西省区域内医疗机构，策动投资 15,062.54 万元。
限度 2024 年 12 月 25 日，公司拟拒绝实施的召募资金投资样貌实施的观念
情况如下：
策动使用召募资 本体使用召募资 召募资金使用进程
样貌称号
金（万元） 金（万元） （%）
陕西省医疗机构制剂妥洽配
制中心拓荒样貌
（二）募投样貌拒绝并将剩余召募资金历久补流的主要原因
“陕西省医疗机构制剂妥洽配制中心拓荒样貌”是公司凭证那时阛阓发展需
求制定，项指标可行性分析是基于那时阛阓环境、行业发展趋势等身分作出。2022
年公司可颐养公司债券召募资金到账后，积极鼓舞募投样貌拓荒，原策动于 2023
年 12 月 31 日完工。但本体实际历程中受公司本体策动情况、阛阓环境等多方面
身分的影响，本样貌拓荒周期较原策动有所延长。为更好实施本样貌，有用升迁
召募资金的使用遵守与召募资金投资项指标实施质地，裁汰召募资金的使用风险，
确保样貌效益最大化，经 2024 年 1 月 30 日公司第四届董事会第十七次会议和第
四届监事会第十四次会议辞别审议通过，本样貌延长实施期限至 2024 年 12 月
限度 2024 年 12 月 25 日，公司累计使用“陕西省医疗机构制剂妥洽配制中
心拓荒样貌”召募资金 2,586.34 万元，占策动使用召募资金的比例为 17.17%。
该样貌尚有 606.90 万元已订立协议尚未支付货款，展望至 2024 年 12 月 31 日募
集资金干涉进程仍不跳跃 50%。凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第
的完成期限且召募资金干涉金额未达到联系策动金额 50%的，上市公司应当对
该项指标可行性等再行进行论证，决定是否络续实施该样貌。
依据上述轨则，公司需对“陕西省医疗机构制剂妥洽配制中心拓荒样貌”的
可行性等进行再行论证。经论证，尽管国度对院内中药制剂赐与了计策上的撑捏
与饱读舞，但院内制剂的发展是一个稳步鼓舞的历程，限度现在，阛阓限制小于预
期。酌量到投资收益率，公司对院内制剂样貌摄取了严慎投资的策略，以阛阓需
求量制定产线拓荒策动，现在，盘龙药业院内制剂已拓荒产线照旧不错兴奋面前
业务量需求。详尽酌量面前的经济所在、阛阓环境以及召募资金使用情况，经过
审慎酌量，公司拟将“陕西省医疗机构制剂妥洽配制中心拓荒样貌”拒绝后的剩余
召募资金用于历久性补充流动资金，本体余额以资金转出时的专户余额为准。
（三）拒绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金用于历久补充流动资
金对公司的影响
公司本次拒绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金历久补充流动资金
是凭证公司本体情况作出的审慎颐养，稳妥公司策动发展的需要，不会对公司产
生不利影响：本次用于历久性补充流动资金的召募资金照旧到账跳跃两年；本次
使用部分召募资金历久性补充流动资金不影响其他召募资金投资项指标实施。公
司本次将剩余召募资金历久补充流动资金仅限于与公司主买卖务联系的出产经
营使用，一方面故意于提高召募资金的使用遵守并缓解公司策动发展所带来的资
金压力，优化资源设立，另一方面概况裁汰公司财务老本，升迁公司策动效益，
更好地惊叹公司和投资者的利益，稳妥公司长久发展的要求。公司将严格按照《上
市公司监管辅导第 2 号——上市公司召募资金解决和使用的监管要求》《深圳证
券往来所上市公司自律监管辅导第 1 号——主板上市公司表率运作（2023 年修
订）》等联系轨则，表率使用该部分资金。
三、已履行的审批要领
本次部分募投样貌拒绝并将该部分召募资金历久补流事项照旧公司第四届
董事会第二十二次会议、2024 年第六次董事会审计委员会会议、第四届监事会
第十九次会议审议通过。本次部分募投样貌拒绝并将该部分召募资金历久补流事
项尚需提交公司股东会审议。
四、其他确认
凭证公司《公开刊行可颐养公司债券召募确认书》中“回售条件”之“附加
回售条件”的轨则：“若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资项指标实
施情况与公司在召募确认书中的承诺情况比拟出现要害变化，且该变化被中国证
监会认定为转变召募资金用途的，可颐养公司债券捏有东说念主享有一次回售的权益。
可颐养公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可颐养公司债券一齐或部分按债券面值
加上圈套期应计利息价钱回售给公司。本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主在附加回
售条件兴奋后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售
报告期内装假施回售的，不应再讹诈附加回售权（当期应计利息的预见打算形式参见
赎回条件的联系内容）。”
凭证公司《公开刊行可颐养公司债券召募确认书》对于有条件赎回条件联系
商定，经公司董事会审议通过，公司已于 2023 年 3 月 30 日提前赎回未转股的
“盘龙转债”，“盘龙转债”已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券往来所摘牌。本
次变更召募资金用途不波及因变更召募资金投资样貌而赋予可转债捏有东说念主回售
权的联系轨则。
五、专项意见确认
（一）监事会意见
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《对于拒绝部分召募资金投资项
目并将剩余召募资金历久补充流动资金的议案》。公司本次拒绝“陕西省医疗机
构制剂妥洽配制中心拓荒样貌”召募资金投资样貌并将剩余召募资金历久补充流
动资金是凭证公司现在出产策动的本体情况作出的颐养，稳妥公司及举座股东的
利益。本次剩余召募资金的使用策动稳妥《上市公司监管辅导第 2 号——上市公
司召募资金解决和使用的监管要求》《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第
效，不存在毁伤公司及股东利益的情形，因此，举座监事一致应允该事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构以为：公司本次拒绝实施部分募投样貌并将剩余召募资金
历久补充流动资金照旧公司第四届董事会第二十二次会议、2024 年第六次董事
会审计委员会会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需股东会审议通过，
履行了必要的审批要领，稳妥《上市公司监管辅导第 2 号——上市公司召募资金
解决和使用的监管要求》《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第 1 号——主
板上市公司表率运作（2023 年校阅）》以及公司召募资金解决轨制等联系轨则
等文献的轨则，保荐机构对公司本次拒绝实施部分募投样貌并将剩余召募资金永
久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文献
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
