吉利中证沪深港黄金产业股票往来型绽开
式指数证券投资基金
基金管束东谈主：吉利基金管束有限公司
基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
敷陈送出日历：2025 年 1 月 21 日
吉利中证沪深港黄金产业 ETF2024 年第 4 季度敷陈
§1 病笃教导
基金管束东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其践诺的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵累。
基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司把柄本基金合同端正，于 2025 年 01 月 20 日复核
了本敷陈中的财务方针、净值阐发和投资组合敷陈等践诺，保证复核践诺不存在诞妄记录、误导
性述说或者紧要遗漏。
基金管束东谈主应承以敦朴信用、发奋遵法的原则管束和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募评释书。
本敷陈中财务贵寓未经审计。
本敷陈期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品约略
基金简称 吉利中证沪深港黄金产业 ETF
场内简称 黄金产业 ETF
基金主代码 159322
基金运作面目 往来型绽开式
基金合同奏效日 2024 年 6 月 5 日
敷陈期末基金份额总和 20,411,691.00 份
投资方向 紧密追踪标的指数阐发，追求追踪偏离度和追踪罪状的最小化。在正
常情况下，本基金力求将日均追踪偏离度的统统值适度在 0.2%以内，
年化追踪罪状适度在 2%以内。
投资计策 本基金主要剿袭完全复制法，即按照标的指数的成份股构成过火权重
构建基金股票投资组合，并把柄标的指数成份股过火权重的变动进行
相应诊疗。
在通常情况下，本基金的风险适度方向是追求日均追踪偏离度的统统
值小于 0.2%，年化追踪罪状不超过 2%。如因标的指数编制功令诊疗
或其他要素导致基金追踪偏离度和追踪罪状超过上述规模，基金管束
东谈主应剿袭合理措施，幸免追踪偏离度、追踪罪状的进一步扩大。
功绩比拟基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混杂型基金、
债券型基金与货币商场基金。同期本基金为往来型绽开式指数基金，
主要剿袭完全复制法追踪标的指数阐发，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票通常的风险收益特征。本基金投资于香港证券商场上
市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。
基金管束东谈主 吉利基金管束有限公司
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吉利中证沪深港黄金产业 ETF2024 年第 4 季度敷陈
基金托管东谈主 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值阐发
单元：东谈主民币元
主要财务方针 敷陈期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相干用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
功绩比拟基
净值增长率 净值增长率 功绩比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 轨范差② 准收益率③
准差④
夙昔三个月 -15.23% 1.59% -15.86% 1.68% 0.63% -0.09%
夙昔六个月 -9.64% 1.73% -10.85% 1.86% 1.21% -0.13%
自基金合同
-11.51% 1.66% -16.00% 1.85% 4.49% -0.19%
奏效起于今
率变动的比拟
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注：1、本基金基金合同于 2024 年 06 月 05 日崇拜奏效，截止敷陈期末未满一年；
合比例相宜基金合同的商定，截止敷陈期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项财富设立比例
相宜基金合同商定。
注：本基金本敷陈期内无其他方针。
§4 管束东谈主敷陈
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 评释
任职日历 离任日历 年限
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券连络考虑分公司证券分析师。2023 年 4
吉利中证
月加入吉利基金管束有限公司，现任 ETF
沪深港黄
指数投资中心高等连络员，同期担任吉利
金产业股
沪深 300 往来型绽开式指数证券投资基
票往来型 2024 年 7 月 26
李严 - 4年 金、吉利沪深 300 往来型绽开式指数证券
绽开式指 日
投资基金联结基金、吉利 MSCI 中国 A 股
数证券投
国酬酢易型绽开式指数证券投资基金联
资基金基
接基金、吉利中证 500 往来型绽开式指数
金司理
证券投资基金联结基金、吉利创业板往来
型绽开式指数证券投资基金、吉利中证
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安创业板往来型绽开式指数证券投资基
金联结基金、吉利 MSCI 中国 A 股国酬酢
易型绽开式指数证券投资基金、吉利中证
资基金、吉利国证 2000 往来型绽开式指
数证券投资基金、吉利中证 A50 往来型开
放式指数证券投资基金、吉利中证沪深港
黄金产业股票往来型绽开式指数证券投
资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为把柄公司决
定证实的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”区分指把柄公司决定
证实的礼聘日历息争聘日历。
注：无。
本敷陈期内，本基金管束东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相干法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的端正，本着敦朴信用、发奋遵法的原则管束和应用基金财富，在
严格适度风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本敷陈期内，本基金运作举座正当合
规，莫得挫伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合相宜相干法律法例及
基金合同的端正。
敷陈期内，本基金管束东谈主严格履行了《证券投资基金管束公司公谈往来轨制劝诱观点》和公
司制定的公谈往来相干轨制。
本基金于本敷陈期内不存在相等往来活动。
敷陈期内，整个投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量未超过
该证券当日成交量的 5%。
四肢一只投资于中证沪深港黄金产业股票指数的被迫型居品，基金在投资管束上，剿袭完全
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复制的管束主义追踪指数，利用量化科技系统进行精良化组合管束，高度醉心绩效归因在组合管
理中的反映作用，发奋遵法，严格适度追踪偏离度和追踪罪状。敷陈期内，较好地完成了基金的
投资方向。
截止本敷陈期末本基金份额净值为 0.8849 元，本敷陈期基金份额净值增长率为-15.23%，业
绩比拟基准收益率为-15.86%。
本基金本敷陈期内未出现劝诱 20 个责任日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报
告期内出现劝诱 60 个责任日基金财富净值低于 5,000 万元的情形。截止敷陈期末，以上情况未消
除。把柄 2014 年 8 月 8 日奏效的《公开召募证券投资基金运作管束主义》第四十一条的端正，予
以表露，且基金管束东谈主照旧向证监会敷陈并提议了处理决议。
§5 投资组合敷陈
序号 名目 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 17,512,060.12 95.30
其中：债券 - -
财富撑握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本敷陈期末通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 4,743,065.76 元，占净值比例
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,599,888.00 53.15
C 制造业 2,448,033.36 13.55
电力、热力、燃气及水坐蓐和
D - -
供应业
E 开垦业 - -
F 批发和零卖业 721,073.00 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技艺服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务办职业 - -
M 科学连络和技艺办职业 - -
N 水利、环境和宇宙样子管束业 - -
O 住户做事、修理和其他办职业 - -
P 解释 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概括 - -
统统 12,768,994.36 70.70
注：本基金本敷陈期末未握有积极投资的境内股票。
行业类别 公允价值（东谈主民币） 占基金财富净值比例（%）
原材料 4,097,597.36 22.69
周期性奢侈品 - -
非周期性奢侈品 645,468.40 3.57
动力 - -
金融 - -
医疗 - -
工业 - -
地产业 - -
信息科技 - -
电信做事 - -
公用职业 - -
统统 4,743,065.76 26.26
注：以上分类剿袭全球行业分类轨范。
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资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
资明细
注：本基金本敷陈期末未握有积极投资的境内股票。
注：本基金本敷陈期末未握有债券。
注：本基金本敷陈期末未握有债券。
明细
注：本基金本敷陈期末未握有财富撑握证券。
注：本基金敷陈期末未握有贵金属投资。
注：本基金本敷陈期末未握有权证。
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注：本基金本敷陈期无股指期货投资。
本基金本敷陈期无股指期货投资。
本基金本敷陈期无国债期货投资。
注：本基金本敷陈期内无国债期货投资。
本基金本敷陈期无国债期货投资。
在敷陈编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形
敷陈期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案访谒，或在敷陈编制日前一
年内受到公开责怪、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同端正备选库之外的股票。
序号 称号 金额（元）
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注：本基金本敷陈期末未握有处于转股期的可换取债券。
注：本基金本敷陈期末指数投资前十名股票中无畅达受限的股票。
注：本基金本敷陈期末未握有积极投资的境内股票。
由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
敷陈期期初基金份额总和 18,411,691.00
敷陈期时间基金总申购份额 22,000,000.00
减：敷陈期时间基金总赎回份额 20,000,000.00
敷陈期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
敷陈期期末基金份额总和 20,411,691.00
§7 基金管束东谈主应用固有资金投本钱基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决策的其他病驯顺息
注：无。
无。
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（1）中国证监会准予吉利中证沪深港黄金产业股票往来型绽开式指数证券投资基金召募注册
的文献
（2）吉利中证沪深港黄金产业股票往来型绽开式指数证券投资基金基金合同
（3）吉利中证沪深港黄金产业股票往来型绽开式指数证券投资基金托管条约
（4）法律观点书
（5）基金管束东谈主业务阅历批件、交易派司和公司端正
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层
（1）投资者可在交易时期免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本敷陈书如有疑问，可考虑本基金管束东谈主吉利基金管束有限公司，客户做事电
话：400-800-4800（免资料话费）
吉利基金管束有限公司
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