股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-112
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于提前赎回“利民转债”推论
暨行将住手转股的进军领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容着实、准确、完满，莫得极度
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
进军内容领导：
民转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 25 日收市后，未转股的“利民转
债”将住手转股。
解干系风险，注视终末转股时辰，审慎作出投资决策。
相配领导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
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强制赎回，特提醒“利民转债”捏有东谈主注视在限期内转股。本次赎回完成后，“利
民转债”将在深圳证券交往所摘牌。“利民转债”捏有东谈主捏有的“利民转债”存
在被质押或被冻结的，建议在住手交往日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
“利民转债”收盘价为 219.368
元/张。字据赎回安排，为止 2025 年 12 月 25 日收市后尚未推论转股的“利民转
债”将按照 101.22 元/张的价钱强制赎回，因现在市集价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者注视风险。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。
勾搭当前市集及公司自己情况，经过轮廓筹商，董事会决定本次利用“利民转债”
的提前赎回权益，并授权公司惩处层持重后续“利民转债”赎回的一都干系事宜。
现将干系事项公告如下：
公司将按照深圳证券交往所（以下简称“深交所”）干系规则及《利民控股
集团股份有限公司公建树行可转机公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时现实后续审议次序和信息泄漏义务。敬请雄伟投资者详备
了解“利民转债”的干系规则，并海涵公司后续公告，注视投资风险。
一、可转机公司债券刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公建树行可
转机公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公建树行
面值总数为东谈主民币 980,000,000.00 元的可转机公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所深证上【2021】278 号文应承，公司 980,000,000.00 元可转机公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券简称“利民转债”，债券代码
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“128144”。
（三）可转债转股期限
字据《召募说明书》的干系商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交往日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
字据公司 2020 年度推动大会决议，公司推论 2020 年度利润分派决策：以现存
公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。字据
可转机公司债券转股价钱颐养的干系条件，“利民转债”的转股价钱作念相应颐养，调
整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，颐养后转股价钱为 13.98 元/股。颐养后的
转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起成功。
公司差别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，差别召开第四届董事会第二
十六次会议、2021 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正
可转机公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修
正为 11.50 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 9 月 7 日成功。
字据公司 2021 年度推动大会决议，公司推论 2021 年度利润分派决策：以推论
分派决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向举座推动
每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。字据可转机公司债券转股价钱颐养的干系
条件，“利民转债”的转股价钱作念相应颐养，颐养前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/
股，颐养后转股价钱为 11.20 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除权
除息日）起成功。
字据公司 2022 年度推动大会决议，公司推论 2022 年度利润分派决策：以推论
分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向举座推动每 10 股派发现款红利 2.50
元（含税）。字据可转机公司债券转股价钱颐养的干系条件，“利民转债”的转股
价钱作念相应颐养，颐养前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，颐养后转股价钱
为 10.95 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起成功。
字据公司 2023 年度推动大会决议，公司推论 2023 年度利润分派决策：以推论
分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向举座推动每 10 股派发现款红利 2.00
元（含税）。字据可转机公司债券转股价钱颐养的干系条件，“利民转债”的转股
价钱作念相应颐养，颐养前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，颐养后转股价钱
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为 10.75 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起成功。
公司差别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，差别召开第五届董事会第二
十六次会议和 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正可转机公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/
股向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，颐养推论日期为 2024 年 7 月 19 日。
字据公司 2024 年第三次临时推动大会决议，公司推论 2024 年半年度利润分派
决策：以推论分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向举座推动每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。字据可转机公司债券转股价钱颐养的干系条件，“利
民转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
颐养后转股价钱为 8.35 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起成功。
字据公司 2024 年度推动大会决议，公司推论 2024 年度利润分派决策：以实
施分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向举座推动每 10 股派发现款红利
的转股价钱将作相应颐养，颐养前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，颐养后
转股价钱为 8.10 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）
起成功。
二、“利民转债”的有条件赎回条件
字据《召募说明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
（一）到期赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个交往日内，公司将按债券面值的 110%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可转机公司债券。
（二）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，若是下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
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i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的
实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行完结之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交往
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱盘算，颐养日及之后的交往日按颐养后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
（三）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价不低于“利民转债”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/
股），已触发“利民转债”有条件赎回条件。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。结
合当前市集及公司自己情况，经过轮廓筹商，公司董事会决定本次利用“利民转
债”提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘
后一都未转股的“利民转债”，并授权公司惩处层持重后续“利民转债”赎回的
一都干系事宜。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
字据《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利民转债”赎回价钱
为 101.22 元/张（含息、含税）。盘算流程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：本次可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：可转债以前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×298÷365≈1.22 元/
张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22 元/张。
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（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座“利
民转债”捏有东谈主。
（三）赎回次序实时辰安排
捏有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“利民转债”。本次赎
回完成后，“利民转债”将在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“利民转债”捏有东谈主资金账户日，届时“利民转债”赎回款
将通过可转债托管券商平直划入“利民转债”捏有东谈主的资金账户。
登赎回效果公告和“利民转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
接头部门：公司董事会办公室
讨论电话：0516-88984525
讨论邮箱：boardoffice@chinalimin.com
四、公司实质规章东谈主、控股推动、捏股百分之五以上的推动、董事、高档管
理东谈主员在赎回条件闲散前的六个月内（2025 年 6 月 5 日于今）交往“利民转债”
的情况
期初 手艺统统 手艺统统 期末
债券捏有东谈主 捏有东谈主身份
捏迥殊量 增多数目 减少数目 捏迥殊量
张 庆 副董事长 0 2,050 2,050 0
范朝辉 董事、总裁 0 2,340 2,340 0
许慧朝 董事（任期满已离任） 0 2,300 2,300 0
陈新安 董事、副总裁 0 1,580 1,580 0
沈书艳 副总裁、财务总监 0 1,580 1,580 0
除上述情况外，在本次“利民转债”赎回条件闲散前 6 个月内，公司实质控
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制东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动、除上述东谈主员外的其他董事、监事、高档管
理东谈主员不存在交往“利民转债”的情形。
五、其他需说明的事项
（一）“利民转债”捏有东谈驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前接头开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转机成股份
的最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次陈说转股的，将合并盘算转股数目。可转
债捏有东谈主肯求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的干系规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期嘱咐利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可转机公司债券的法律认识书》。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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